
Module trésorerie
Le module trésorerie vous permet d’anticiper les flux de trésorerie.
- Créer des scénarios de prévisions d'achats et de recettes.
- L'outil prend en compte les échéanciers de paiement, factures en attente de paiement et mode brouillon pour évaluer les futures rentrées d'argent.
- Rapprochez les écritures bancaires pour marquer les factures payées et suivez l'évolution de votre solde de trésorerie au jour le jour.
- Les prévisions de dépenses comprennent quant à elles toutes les dépenses fournisseurs, gestion de projets, et note des frais.
- Le graphique de synthèse vous permet rapidement de savoir si des encours restent à payer où si vous avez atteint votre objectif du mois.